شركة ادارة خدمات البيئة العالمية | GEMS
تعلن عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى:
مدير المالية والخزانة | Finance and Treasury Manager
في مدينة جدة وفقا للشروط التالية:
الخبرات والمؤهلات
- درجة البكالوريوس في تخصص المالية / المحاسبة.
- محاسب قانوني معتمد ( ACA or ACCA ).
- خبرة سابقة 5 - 10 سنوات.
المهام الوظيفية
- المسؤول عن أنشطة إدارة النقد اليومية وإعداد التقارير النقدية الشهرية ، بما في ذلك إعداد الوضع النقدي اليومي ، والتنبؤ بالنقد ، والتأكد من أن جميع المدفوعات تتم في الوقت المحدد بالتنسيق مع المديرين التنفيذيين.
- فهم شامل للمصادر المختلفة للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمجموعة.
- إعداد التوقعات النقدية الشهرية والربع سنوية والسنوية ومراجعة وإنشاء LCs ، TR ، قروض الأجل وغيرها من ترتيبات الصندوق قصيرة ومتوسطة الأجل من البنوك وفقا لمتطلبات المجموعات.
- إدارة استخدام التسهيلات من مختلف البنوك بكفاءة لتقليل تكلفة الفائدة للمجموعة.
- إنشاء علاقة مصرفية قوية مع مديري العلاقات وفرقهم لضمان الحركة السلسة للمعاملات اليومية.
- مراجعة شروط وأحكام التسهيلات البنكية للمجموعة وفروعها والتأكد من أنها متوافقة مع متطلبات وسياسات المجموعة.
- الاحتفاظ بقائمة من العهود المصرفية وفقًا لشروط فرض عقوبات على المرفق وتأكد من أن المجموعات المالية تتماشى معها.
- المشاركة في التفاوض مع مختلف البنوك حول هيكل التسعير بما يتماشى مع متطلبات المجموعة نظم المعلومات الإدارية وضمان تحديث وظائف إدارات الخزانة لتلبية المواعيد النهائية الصارمة.
- مراجعة وتنفيذ ومراقبة الطرق الإلكترونية لممارسة الأعمال المصرفية التي تقدمها البنوك المختلفة من وقت لآخر.
- فهم وإدارة الإجراءات المحاسبية المناسبة والعمليات.
- إعداد أو مراقبة تنبؤات التدفق النقدي المختلفة للشركة وإجراء النمذجة المالية.
- المشاركة بنشاط في عملية وضع الميزانية السنوية للمجموعة وإعداد التدفق النقدي السنوي في الميزانية.
- مراجعة وتوصية وتنفيذ تحسين العملية في قسم الخزينة.
التقديم
- عن طريق موقع linkedin: اضغط هنا
- متاح تأشيرة عمل لغير السعوديين
